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161606基金净值查询

时间:2018-05-07 18:43:13来自: 钱柜娱乐777资讯编辑: 钱柜娱乐777小编阅读:547
标签: 基金净值

摘要:首先说一下什么是基金净值查询,所谓的基金净值指的是基金单位净值,就是没份基金单位的净值资产价值。接下来为大家介绍一下通融行业景气混合(基金代码:161606)的具体情况。

161606基金净值查询

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我们从单位净值、累计净值和历史净值三个方面来查询161606基金净值。

1、单位净值

从单位净值来看目前161606基金单位净值为1.1390,从该基金最近三个月的发展表现来看,单位净值为-5.24%,从该产品近三年以来的表现看,单位净值为-5.32%。

2、累计净值

161606基金从成立到现在,161606基金累计净值为3.0790,最近六个月的发展表现来看,这款产品的累计净值为9.52%,自年成立以来,累计净值为287.96%。

3、历史净值查询

下面是161606基金最近1个月以来的历史净值明细:

净值日期    单位净值    累计净值

2018-05-04   1.1390      3.0790

2018-05-03   1.1370      3.0770

2018-05-02   1.1250      3.0650

2018-04-27   1.1130      3.0530

2018-04-26   1.1060      3.0460

2018-04-25   1.1300      3.0700

2018-04-24   1.1210      3.0610

2018-04-23   1.0930      3.0330

2018-04-20   1.0920      3.0320

2018-04-19   1.1090      3.0490

2018-04-18   1.0930      3.0330

2018-04-17   1.0810      3.0210

2018-04-16   1.1100      3.0500

2018-04-13   1.1210      3.0610

2018-04-12   1.1270      3.0670

2018-04-11   1.1300      3.0700

2018-04-10   1.1270      3.0670

2018-04-09   1.1060      3.0460

2018-04-04   1.0990      3.0390

2018-04-03   1.1160      3.0560

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